Konten & IBAN-Verwaltung

Kurzfassung: Die Bankverbindung richtet ein Administrator unter Einstellungen → Integrationen ein; die Anmeldung läuft vollständig bei finAPI. Beim Bezahlen wählen Sie das Konto, über das gezahlt werden soll.

Wie richte ich eine Bankverbindung ein? Unter Einstellungen → Integrationen → Bankverbindung, und nur als Administrator. Die Verbindung läuft über finAPI und erlaubt es, freigegebene Rechnungen direkt aus der Zahlungsliste zu bezahlen. Details: Tutorial: Einstellungen einrichten.

Speichert LirAI Next meine Bank-Zugangsdaten? Nein. Bank-Zugangsdaten werden ausschließlich bei finAPI eingegeben und dort verarbeitet — LirAI Next speichert keine Bank-Anmeldedaten.

Über welches Konto wird bezahlt? Das wählen Sie in der Zahlungsliste oben aus, bevor Sie die Zahlung auslösen. Bei Auswahl mehrerer Rechnungen ist eine Sammelüberweisung nur möglich, wenn das gewählte Konto SEPA-Sammelüberweisung unterstützt — andernfalls wählen Sie ein anderes Konto.

Warum lässt sich eine Rechnung nicht zur Zahlungsliste hinzufügen? Für die Zahlung sind Betrag, Währung, IBAN und Empfänger Pflichtfelder. Fehlt eine dieser Angaben, meldet LirAI Next das und die Rechnung bleibt außen vor, bis das Feld ergänzt ist — siehe Rechnungsdatenerkennung korrigieren.

Warum warnt LirAI Next mich manchmal vor der Freigabe wegen der IBAN? Ist die IBAN eines Belegs vom Modell als unsicher markiert oder formal ungültig, zeigt LirAI Next vor der Freigabe — und vor einem DATEV-Export — eine ausdrückliche Warnung; eine stille Freigabe mit unsicherer IBAN gibt es nicht. Nutzen Sie diesen Moment, um die IBAN zu prüfen und bei Bedarf zu korrigieren: Solange der Beleg noch nicht freigegeben ist, lässt sich das Feld normal bearbeiten (siehe Wie korrigiere ich ein falsch erkanntes Feld?). Geben Sie den Beleg trotz Warnung frei oder exportieren ihn an DATEV, ist die IBAN danach aus rechtlichen Gründen schreibgeschützt — eine spätere Korrektur ist dann deutlich aufwendiger.

Kann ich einem verbundenen Bankkonto einen eigenen Namen geben? Ja. In der Kontoverwaltung (Einstellungen → Integrationen → Bankverbindung) lässt sich jedem verbundenen Konto ein eigener Anzeigename geben — z. B. „Geschäftskonto Sparkasse“ oder „Betriebsmittel“. Der eigene Name erscheint überall in LirAI Next, wo das Konto ausgewählt wird.

Kann ich ein Bankkonto aus der Kontoauswahl ausblenden? Ja. Konten, die Sie nicht für Zahlungen benötigen (z. B. ein Tagesgeldkonto), lassen sich in der Kontoverwaltung aus der Kontoauswahl in der Zahlungsliste ausblenden. Ausgeblendete Konten sind jederzeit wieder einblendbar; die Verbindung und der Kontostand bleiben dabei unverändert.

Was bedeutet der Verbindungsstatus je Bankkonto? Unter Einstellungen → Integrationen → Bankverbindung zeigt LirAI Next für jede verbundene Bankschnittstelle den Zeitpunkt des letzten erfolgreichen Abgleichs. Ist der letzte Abgleich mehr als 24 Stunden her oder ist die Anmeldung beim Onlinebanking-Portal nicht mehr gültig, erscheint die Plakette „Anmeldung erforderlich” auf der Verbindungskarte. Nach einmaliger erneuter Anmeldung bei Ihrer Bank verschwindet der Hinweis automatisch.